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[투데이리포트]동국제강, "개선되는 모습을 찾..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 12일 동국제강(001230)에 대해 "개선되는 모습을 찾을 시점"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동국제강(001230)에 대해 "1분기말 부터 조선사 재고조정 일단락으로 2분기부터 후판 마진은 개선될 전망이다. 12년 1분기와 2분기 K-GAPP기준 영업이익은 각각 -377억원, 674억원으로 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "달러 기준 Slab가격은 12년 1분기에 하락할 것으로 보이나, 후판가격 하락과 원화약세 부담은 여전한 상황이다. 후판가격 할인은 1분기에도 추가로 확대될 것으로 보여, 후판 역마진이 추가적으로 심화될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "후판 역마진이 심화됐던 09년 PBR 저점이 0.35배이다. 환율만 안정될 경우 이익 상향 가능성이 커, 주가 반등도 빠르게 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 49,000원까지 높아졌다가 2011년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 29,217 | 35,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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