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[투데이리포트]동국제강, "3Q 영업이익 예상..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 동국제강(001230)에 대해 "3Q 영업이익 예상대로 부진, 4Q는 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동국제강(001230)에 대해 "향후 원/달러 환율이 최대 변수이지만 3분기를 최악으로 4분기부터는 수익성이 회복될 전망이고, 현재 주가는 BPS 47,240원의 0.5배 수준으로 역사적 하단에 위치해 있기 때문에 동사에 대한 투자의견을 매수로 유지한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4분기 매출액은 전분기대비 10% 증가한 2조 1,951억원, 영업이익은 431억원의 흑자를 시현할 전망인데, 이는 후판 판매량이 전분기대비 5%증가한 75만톤으로 전망되고, 9월중 공급중단 되었던 철근의 판매가 10월부터 급격히 증가하여 50만톤에 이를 전망이며 형강도 30만톤은 판매할 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 연결 영업이익과 연결 순이익은 종전 전망치에 비해 각각 14% , 5% 씩 하향 조정하는데, 후판 판매량과 후판 판매단가를 각각 6%, 2%씩 하향 조정하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년5월 52,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 35,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,222 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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