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[투데이리포트]동국제강, "기대치는 낮추되 저..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 25일 동국제강(001230)에 대해 "기대치는 낮추되 저가매수 접근은 유효"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 47,500원 대비 -34.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동국제강(001230)에 대해 "환관련 손실 축소와 투입단가 하락 및 출하량 회복에 따른 봉형강 롤마진 개선이 주도하여 4분기 단독 기준 조정영업이익은 486억원으로 전분기대비 급증할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기 슬라브 투입 단가가 전분기대비 40달러/톤 이상 하락할 것으로 예상되지만 역내교역 시장 가격 약세로 후판가격 하락이 불가피하여 롤마진 개선이 쉽지 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS 단독 기준 3Q11 매출액은 1.37조원(-0.8%QoQ, -13.4%YoY), 영업손실은 437억원(적자전환)을 기록할 것으로 추정된다. 2분기 가격 인상분이 적용되면서 후판 내수 ASP가 전분기대비 3.3% 가량 상승한 영향으로 매출액은 전분기대비 0.8% 감소에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,500원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 39,538 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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