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[투데이리포트]동국제강, "주가는 저평가이나,..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 동국제강(001230)에 대해 "주가는 저평가이나, 상승모멘텀 약화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동국제강(001230)에 대해 "슬라브투입가격이 77만원 수준으로 4만원 하락하여 원가부담이 감소하나, 후판경쟁심화로 가동률이 80~85% 수준에 그칠 것으로 예상되는데다 가격할인 축소에 따른 실질적 가격인상효과도 제한적일 것으로 보여 시장예상치대비 영업이익의 개선효과는 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3분기 IFRS 개별기준 영업이익은 9월 환율급등 효과를 감안하면 영업적자 가능성도 있는 것으로 판단된다. 현재의 환율(1,116원)이 월말까지 유지된다고 가정하면 약 18억불에 달하는 외화순차입금에 대한 평가차손만 540억원 수준이 발생하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 K-GAAP 개별기준 매출액은 1.4조 수준으로 QoQ 11.2% 감소하고 영업이익은 201억원으로 81.5% 감소할 전망이며, K-GAAP 개별기준 4분기 매출액은 1.53조원으로 QoQ 9.0% 증가하고 영업이익은 634억원으로 215.3% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년8월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(RE-INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 45,033 | 52,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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