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[투데이리포트]동국제강, "3분기 저점으로 실..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 6일 동국제강(001230)에 대해 "3분기 저점으로 실적 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동국제강(001230)에 대해 "4분기에는 슬라브 투입 단가 하락 효과와 후판 판매량 회복(400억원), 철근 수익 정상화(50억원), 일회성 비용 소멸로 약 600억원 수준이 높아질 것으로 예상된다. 2분기에 근접한 실적을 달성할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2014년까지 44억달러(22억달러 equity, 22억달러 loan)를 투자해 브라질 고로 프로젝트 진행 중. 동사는 22억달러 중에서 지분률(30%)만큼인 7억달러를 투자할 계획. 슬라브 160만톤에 대해서 off-take 물량 확보해 원료 조달에 획기적인 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기와 4분기 실적이 극명한 대조를 이룰 것으로 예상된다. 3분기와 4분기 영업이익은 각각 360억원과 1,030억원으로 전망된다. 3분기 실적 부진으로 목표주가를 기존 4.9만원에서 4.6만원으로 소폭 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 49,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(RE-INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 46,033 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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