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[투데이리포트]동국제강, "후판 가격 할인 축..."매수_KB
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| KB증권은 30일 동국제강(001230)에 대해 "후판 가격 할인 축소는 연내에 어려울 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 동국제강(001230)에 대해 "국내 조선사향 후판 판매가격은 8월부터 톤당 5만원 가량 추가 인하됐다. 회사 측은 조선사 재고조정이 마무리되는 10월 정도부터 할인을 축소할 계획이라고 밝혔지만 조선사들의 저가 선박 투입이 본격화된 만큼 연내에 후판 할인 축소가 현실화되기는 어려워 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2011~2012년 추정 ROE가 여전히 10% 수준인 점을 감안하면 현 주가에서 매도 관점 대응은 득이 없어 보인다. 만약 후판 할인 축소가 예상보다 앞당겨진다면 4분기 이익 추정치가 상향되면서 주가 모멘텀이 회복될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적(K-GAAP)은 3분기 영업이익 300억원 수준으로 큰 폭 감소한 후 4분기 영업이익 900억원으로 V자형 개선이 예상된다. 3분기에는 고가 슬라브 투입과 조선사 후판 재고조정에 따른 판매 부진으로 이익이 감소하고, 4분기에는 슬라브 원가가 하락하면서 이익이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년2월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 45,964 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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