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[투데이리포트]동국제강, "국내 조선사들의 높..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 30일 동국제강(001230)에 대해 "국내 조선사들의 높은 후판 재고가 부담"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동국제강(001230)에 대해 "2011년 국내 후판 생산능력은 약 1,320만톤으로 금년 명목소비 예상치인 1,198만톤과 비교할 경우 과잉공급에 대한 우려는 비교적 제한적이지만, 후판 소비가 줄어들거나 수입량이 증가할 시 후판 마진 추가하락에 대한 가능성이 상존한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 투자의견을 '중립'으로 유지하는 이유는 조선사 후판 재고가 높은 수준으로 유지되고 있어 하반기 후판 출하량이 부진할 전망이며 2012 년에는 국내 후판 공급과잉에 대한 우려가 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "슬래브의 국내 조달량은 2010년 14만톤에서 현대제철 고로 3기 공사가 마무리 되는 2013년 이후에는 연간 소요량의 21% 수준인 100만톤을 도달할 전망이다. 슬래브의 국내 조달 비중이 증가할 시 환 노출비중이 줄어들어 실적 안정성은 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 45,964 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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