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[투데이리포트]동국제강, "널뛰기 실적이지만,..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 30일 동국제강(001230)에 대해 "널뛰기 실적이지만, 낮은 Valuation에 주목"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동국제강(001230)에 대해 "상반기 이익규모의 안정성에서 3Q 에는 실적 악화가 예상되고 있지만, 재차 4Q 에는 회복의 실마리를 찾을 것으로 보이는 등 널뛰기 실적이 나타날 것으로 관측된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3Q 슬래브 계약가격이 2Q(770달러/톤)대비 약 70~80달러 하락한 690~700달러/톤까지 떨어질 것으로 예상됨에 따라, 기존 재고분을 감안할 시, 투입가격은 톤당 약 5만원 수준 하락할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "후판가격의 결정권은 POSCO가 지니고 있는 반면, 슬래브 조달가격의 변동성으로 인해 이익 안정성은 떨어지는 약점은 지니고 있지만, 전일 주가 급등에도 불구하고, 여전히 2011년 기준 PBR 0.6x, 낮은 Value 가치 형성 중(TP 0.8x 적용)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년11월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 46,179 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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