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[투데이리포트]동국제강, "3분기를 저점으로 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 30일 동국제강(001230)에 대해 "3분기를 저점으로 수익성 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. KTB증권 심혜선, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 동국제강(001230)에 대해 "3분기 IFRS개별 기준 조정 영업이익은 약 631억, 영업이익률은 4.0%로 예상된다. 3분기 조선사 후판재고 증가로 인한 수요 둔화로 후판 내수가격 할인이 2분기 대비 확대, 슬라브 투입단가는 2분기 대비 7만원 가량 상승했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "전분기 대비 2분기 이익개선 요인은 6월 이후 슬라브 가격 상승분이 후판 판가에 반영되면서 내수 판매가 1분기 대비 7.4만원 상승, 수출 판매가 후판 12.7만원 상승(당진후판 15.4만원 상승)하여 top line 성장이 지속되었고, 150만톤 capa의 당진 후판 공장의 고급재 생산이 본격화 되는 등 이익률 개선 요인으로 인해 영업이익률도 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 후판 재고는 9월까지 조선사 재고 조정이 마무리 되면 4분기 이후 평균 수준인 20% 대로 안정될 것으로 예상되며 이에 따라 10월 이후 후판 가격 할인 축소도 가능할 것으로 예상되며, 판매량 또한 중국의 순수출이 지속 감소하고 있어 국내 순수입 물량도 감소할 것으로 예상되어 4분기 이후 수익성이 강화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 46,500 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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