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[투데이리포트]동국제강, "3분기 우려를 감안..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 30일 동국제강(001230)에 대해 "3분기 우려를 감안해도 밸류에이션 매력은 유효"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,500원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동국제강(001230)에 대해 "브라질 일관제철소 프로젝트의 진척과 국내외 슬라브 조달 여건의 개선을 고려할 때 그동안 동사 주가의 디스카운트 요인이었던 이익 변동성은 점진적으로 축소될 전망으로, 현재 12M fwd PER 6.0배(IFRS 단독 기준), PBR 0.6배는 절대적 저평가 구간으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "조선업체들의 재고조정 여파로 후판 부문 평균 가동률이 70% 수준을 기록함에 따라 3분기 후판 출하는 약 779천톤 수준에 그칠 전망이며 계절적 요인과 개보수 영향으로 봉형강 출하 역시 전분기대비 약 10.8% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 600달러/톤 중반에서 계약된 슬라브 투입으로 후판부문의 마진 개선까지 고려할 때 4분기 영업이익은 기타영업외손익을 제외하고도 110십억원으로 2분기 수준을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 46,458 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 47,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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