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[투데이리포트]동국제강, "2012년부터 후판..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 19일 동국제강(001230)에 대해 "2012년부터 후판 과잉공급 국면 진입"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동국제강(001230)에 대해 "2011년 국내 후판 생산능력은 약 1,320만톤으로 금년 명목소비 예상치인 1,198만톤과 비교할 경우 과잉공급에 대한 우려는 비교적 제한적이지만, 후판 소비가 줄어들거나 수입량이 증가할 시 후판 마진 추가하락에 대한 가능성이 상존한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "과거 동사는 대부분의 슬래브 조달을 수입에 의존하였으나 그 비중은 올해를 시작으로 점차 개선될 전망. 슬래브의 국내 조달량은 2010년 14만톤에서 현대제철 고로 3기 공사가 마무리 되는 2013년 이후에는 연간 소요량의 21% 수준인 100만톤을 도달 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "7월 이후에도 후판 할인 폭 축소에 대한 가능성은 제한적이며 2012년에는 국내 후판 공급과잉에 대한 우려가 있기 때문에 동사에 대한 투자의견을 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 49,167 | 52,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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