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[투데이리포트]동국제강, "3분기 실적 우려로..."TRADING BUY_대우
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| 대우증권은 22일 동국제강(001230)에 대해 "3분기 실적 우려로 미리 두려워할 필요는 없다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사는 여전히 기업 자체적인 이익 구조 개선 여지가 있어 후판 수요 감소 가능성을 우려하기에는 시기 상조라고 판단한다. 동사는 세계적인 고로 과잉 투자의 수혜를 누리고 있다. 고로 과잉 투자로 후판 생산의 원재료인 Slab 공급량이 많아 상대적으로 후판 마진 창출이 용이하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "판매 제품인 철근, 형강, 후판의 영업이익 비중은 각각 12%, 32%, 56%다. 철근은 국내 수요가 97년 외환위기 수준으로 감소했다. 더 이상 감소하기 어려운 최악의 상황이다. 따라서 철근 이익률은 현재의 이익률인 3% 내외에서 유지되거나 또는 개선되는 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "Slab의 국내 조달량도 2010년 14만톤에서 2011년에는 60만톤을 넘어설 전망이다. 국내 조달량은 장기적으로 100만톤을 넘어서 연간 필요량의 22% 이상이 될 전망이다. 이 경우 동사의 환율 민감도가 떨어져 이익 구조 안정화에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 49,367 | 52,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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