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[투데이리포트]동국제강, "예상보다 강하게 형..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 2일 동국제강(001230)에 대해 "예상보다 강하게 형성되고 있는 후판 가격"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동국제강(001230)에 대해 "새로운 후판 가격은 6월 2째주부터 매출 인식될 것으로 예상된다. 따라서 후판 판매가격은 1Q 94만원/톤 --> 4월 97만원, 5월 98만원, 6월은 105만원 등 2Q 101만원/톤 수준이 예상된다 --> 3Q 평균 ASP는 107만원 수준 예상 --> 4Q는 원료 가격 하락에 따라 소폭 하락이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "유니온스틸(동국제강 지분율 65%)의 영업이익, 경상이익, 당기순이익이 모두 100% 지분으로 간주되어 연결기준 IFRS에 합산 인식되기 때문에, 지배주주지분당기순이익을 눈여겨 볼 필요가 있다. 1분기 지배주주지분당기순이익은 1,200억원으로 발표된 당기순이익보다 100억원이 적다"라고 밝혔다. 한편 "브라질 고로사업은 현재 수목 제거 작업 중이다. 6월 토지 정비 작업 --> 8월 착공식--> 연말 골조 공사가 예상된다. 현대제철의 성공 사례에 비춰 볼 때 주가에는 긍정적 모멘텀이 될 것이 분명해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 48,969 | 52,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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