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[투데이리포트]동국제강, "양호한 후판 수급 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 동국제강(001230)에 대해 "양호한 후판 수급 재확인하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 현대증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동국제강(001230)에 대해 "12월 데이터를 통해서 가장 중요한 펀더멘털인 견조한 후판 수급이 재확인됐다. 국내 후판 실수요(=생산-수출+수입-재고 증가분)는 12월 124만톤(11월 120만톤)으로 2010년 월 최고치를 기록했다. 후판 실수요는 2009년 5월을 기점으로 증가 추세로 전환됐는데, 그 추세가 최근까지도 이어지고 있는 것이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "12월 수치가 발표되면서 2010년 연간 수요는 1,217만톤으로 확정됐는데, 이는 2009년 1,081만톤 대비 20% 가량 증가한 수치이고 후판 최대 호황기였던 2008년 1,398만톤 대비로는 180만톤 가량 적은 수치"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자 포인트는 예상보다 양호한 후판 수급이 지속적으로 확인되며 Valuation 재평가 과정에 있다는 점, 후판 가격 상승과 IFRS 도입에 따른 수혜로 실적 상향 가능성이 크다는 점, 정부 물가정책 영향이 적은 후판이 주력 품목이라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 45,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,000 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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