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[투데이리포트]동국제강, "2Q11까지는 점진..."BUY_KTB
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| KTB증권은 26일 동국제강(001230)에 대해 "2Q11까지는 점진적 실적 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB증권 하종혁, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 동국제강(001230)에 대해 "1H11에 후판 수출 판가 상승에 따른 수익성 회복이 예상되고, 슬라브 투입 가격 상승을 고려할 때 내수에서도 할인 축소 및 내수 가격 인상 가능성이 높은 것으로 판단한다. 가격 인상은 재고 효과로 나타나면서 2Q11까지는 수익성 개선이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4Q10에는 철근 가격 인상 등으로 전분기 대비 수익성은 회복되었으나(OP margin – 3Q10: 1.3% ⇒ 4Q10: 4.0%), 충당금 등의 일회성 비용 반영으로 영업외비용 증가하면서 4Q10 잠정 순손실 552억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2011년 예상 P/E 8.5배, P/B 0.7배 수준이며, 목표주가 40,000원은 2011년 예상 P/E 9.7배, P/B 0.8배 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 39,842 | 45,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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