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[투데이리포트]동국제강, "분기실적 점차 개선..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 동국제강(001230)에 대해 "분기실적 점차 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 40% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동국제강(001230)에 대해 "현대제철 후판증설 가능성(3고로관련), 비자금 의혹사건 등 부담요인은 상존하나, 분기 영업이익이 3분기를 저점으로 점차 증가할 전망, 상반기 국내외 철강가격 상승 예상, 브라질 제철소건설(연말경 착공 예상) 추진으로 향후 슬래브의 안정적 확보 가능 등이 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "성과급 지급(85억원), 영국 코러스사와의 소송관련 충당금 360억원 설정, 유형자산처분손실(설비교체 폐기손실) 173억원, 유니온스틸 실적부진에 따른 지분법손실(189억원 추정) 등이 4분기 실적 부진 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1, 2분기 영업이익은 각각 791억원과 978억원으로 회복할 전망인데, 제품가격 상승(할인폭 축소)에 따른 마진 개선, 판매량 증가 등이 영업실적 개선 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 39,842 | 45,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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