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[투데이리포트]동국제강, "원화 강세 가능성은..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 26일 동국제강(001230)에 대해 "원화 강세 가능성은 즐거운 불확실성"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동국제강(001230)에 대해 "환율 하락은 동사의 투입 원가를 낮추는 효과를 가져오고, 영업외측면에서도 외환관련 이익이 계상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 세전이익의 적자에는 이자비용 353억원, 외환관련손실 182억원 외에, 일회성 비용으로 지분법손실 103억원, 유형자산처분손실 173억원, 기부금 52억원, 대손상각비 59억원(Corus선급금 관련), 소송 충당 부채 전입액 301억원(Corus 소송 관련) 등 700억원수준이 반영됐다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 투입원가는 환율 감안시 약 5~7만원의 원가 상승이 예상되나, 후판 ASP의 지속적인 상승이 예상되고, 환율 하락이 나타난다면 투입 원가 절감 효과가 예상돼, 마진 훼손의 가능성은 없다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 39,722 | 45,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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