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[투데이리포트]동국제강, "2011년 실적에 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 26일 동국제강(001230)에 대해 "2011년 실적에 대한 우려 감소"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 김효준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 동국제강(001230)에 대해 "국내 조선사들의 신규수주량이 증가하면서 2011년 후판 판매량은 전년대비 15.9% 증가할 것으로 예상되고, 철근과 형강은 각각 0.1%, 4.1% 증가할 것으로 추정된다. 원/달러 환율이 하향 안정화될 것으로 예상되어 환관련 손익이 613억원 반영되어 세전이익은 3,298억원으로 전년대비 90.2% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견을 시장수익률상회로 유지하는 이유는 2010년 4분기 영업이익이 609억원으로 직전보고서의 예상치를 하회하였지만, 2011년 연간 영업이익은 3,077억원으로 전년대비 12.8% 증가할 전망이고, 국내 조선사들의 신규수주량이 늘어나면서 후판 명목소비가 2008년 12월 이후 23개월만에 월 110만톤을 상회하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 국내 수요가 10,862천톤으로 4% 증가하는데 비하여 생산량은 10,947천톤으로 24.3% 증가하여 순수입량은 348천톤으로 감소할 것으로 예상되지만 여전히 순수입상태를 유지하고, 2012년부터 순수출로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립 |
| 목표주가 | 38,882 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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