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[투데이리포트]동국제강, "실적증가와 Valu..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 26일 동국제강(001230)에 대해 "실적증가와 Valuation 매력이 투자포인트"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. HMC증권 박현욱, 정승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 투자포인트는 2011년 예상실적 기준 PER 8.9배, PBR 6.9배로 Valuation 매력이 있고, 국내 봉형강 2위 업체(2010년 매출액 기준 봉형강 비중 40%)로 봉형강 업황 개선의 수혜주이며, 국제 철강가격의 상승으로 후판부문의 실적이 개선될 것으로 전망된다는 점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 영업이익은 당사추정치에 부합하였으나 세전손익은 하회하였는데 이는 1회성 비용 때문으로 큰 의미를 부여할 필요는 없다고 판단된다. 오히려 봉형강의 가격인상에 따른 수익성 개선과 후판 가격 인상이 주가의 모멘텀으로 작용할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 1분기 실적은 매출액 1조 4,275억원, 영업이익 775억원, 세전이익 653억원, 순이익 522억원으로 예상된다. 판매량은 비수기로 전분기대비 감소할 것이나 봉형강 가격인상과 후판 할인축소로 평균판매단가는 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 42,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,059 | 45,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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