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[투데이리포트]동국제강, "실적 우상향 기조 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 27일 동국제강(001230)에 대해 "실적 우상향 기조 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. IBK증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 투자포인트는 후판 부문의 영업환경 개선으로 향후 실적 개선세가 지속될 것이라는 점이다. 후판 부문의 영업환경 개선은 조선사 후판 수요 증대 및 수입 후판가격 상승에 따른 안정적 출하량 달성, 슬라브 수급 개선에 따른 후판 – 슬라브 Spread 확대의 두 가지로 요약된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "현재 국내산 후판 출하가격이 80만원대 후반임을 감안하면, 일본산은 국내산보다 오히려 비싼 수준이며 중국산 역시 4~5만원의 차이밖에 나지 않는다. 최종 협상결과를 지켜봐야 하겠으나, 2010년 10만원 이상의 차이를 유지해왔던 국내, 수입산 후판 가격 GAP 축소는 거의 확실해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 슬라브 가격 상승으로 2011년 2분기부터 약 40~50달러 정도의 슬라브 투입가격 상승이 예상되나, 현재 5~8만원선의 제품 할인폭 축소를 통해 이를 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,118 | 42,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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