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[투데이리포트]동국제강, "2분기 후판 가격 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 동국제강(001230)에 대해 "2분기 후판 가격 인상 가능성도 점차 높아질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동국제강(001230)에 대해 "당사 수익 추정에서도 2011년 후판 가격 인상을 반영하지는 않았지만, 최근 후판 수요 및 조선사 수주 추이를 감안하면 그 가능성이 점차 높아질 것으로 판단된다. 조선사 신규수주 증가/낮은 재고로 인한 후판 구매량 확대, 철광석/석탄 가격 상승에 따른 슬라브 원가 상승 가능성 등을 감안하면 2011년 2분기에 후판 가격이 인상될 가능성도 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2011년 초부터 조선사의 재고 축적이 본격화될 것으로 예상하는 이유는 조선사 재고 사이클의 선행지표인 신규수주가 09년 2분기에 바닥을 찍고 빠르게 회복 중이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2010~2011년 집중되는 국내 후판 공급량 확대로 후판 수급/시황에 대한 우려감이 컸던 만큼, 예상보다 견조한 후판 수요가 확인되면 주가 리바운드는 크게 나타날 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 56499 | 45651.6 | 51811 | +13.49 | 14440 | +4.98 |
| 영업이익 | 8562.2 | 1536.6 | 2780 | +80.92 | 660 | +269.13 |
| 순이익 | 1718.6 | 502.4 | 2244 | +346.66 | 340 | -63.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,625 | 42,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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