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[투데이리포트]동국제강, "4분기 실적개선 기..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 동국제강(001230)에 대해 "4분기 실적개선 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동국제강(001230)에 대해 "철근가격 상승 및 견조한 후판 수급으로 분기별 실적은 3분기를 저점으로 4분기에는 개선될 전망이다. 건설사의 4분기 기성을 위한 철근수요는 철근가격 협상에서 제강사에 유리하게 작용할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "철근의 판매량이 업황부진과 라인보수의 영향으로 2분기대비 13% 감소했고 출고가격은 7~8월 70만원 이하로 형성되면서 실적 악화의 주요 원인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "건설업황의 근본적 회복 지연 및 국내 후판 공급능력 증가를 고려해 동사에 대한 투자의견 Hold를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 31,318 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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