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[투데이리포트]동국제강, "Valuation ..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 15일 동국제강(001230)에 대해 "Valuation 매력, 실적개선으로 주가 우상향 예상"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. HMC증권 박현욱, 정승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사 주가는 연초대비 KOSPI 수익률을 하회하였으나 하반기 들어 현재까지 KOSPI 수익률을 상회하였는데 이는 브라질 고로투자가 가시화(POSCO 참여)되고 있고, 향후 수요산업의 개선에 대한 기대감이 있으며 Valuation 매력이 크다는 점이 부각되고 있기 때문. 2010년 4분기의 실적모멘텀까지 고려한다면 주가는 향후 우상향할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 투자포인트는 3분기 영업이익 179억원을 저점으로 4분기 644억원으로 큰 폭으로 개선될 것으로 예상되고, 수요산업인 건설과 조선 경기는 2010년 저점을 확인한 것으로 판단되어 펀더멘털의 하방경직성이 확보되고 있으며, 부진한 업황을 고려하더라도 2011년 예상 실적 기준 PER 6배, PBR 0.5배로 Valuation 매력이 크다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 1조 5,173억원, 영업이익 644억원으로 예상되는데, 이는 후판 판매량이 증가하고, 봉형강-철근 spread가 개선될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 36,000원까지 높아졌다가 2010년3월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 31,850 | 35,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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