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[투데이리포트]동국제강, "3분기 실적은 봉형..."중립(유지)_SK
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| SK증권은 13일 동국제강(001230)에 대해 "3분기 실적은 봉형강과 후판부문 모두 부진할 전망"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. SK증권 이원재, 고봉종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동국제강(001230)에 대해 "봉형강은 7~8월 장마, 혹서기, 하절기휴가, 전기로 보수 등 영업일수 감소로 판매량이 감소할 전망이며, 철스크랩가격도 최근 상승세인데다 2분기 가격 인상에 따른 재고효과도 소멸되면서 마진이 위축될 전망이다. 후판판매는 당진공장의 신규물량 확대로 3분기 90만톤 이상으로 증가할 전망이나, 후판마진은 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3분기 매출액은 후판판매량 증가와 제품가격 인상 영향으로 QoQ 3.5% 증가하는 1조 3,448억원, 영업이익은 재고평가차익 소멸, 고철/슬라브 가격 상승, 정기보수에 따른 비용증가 영향으로 QoQ 57.6% 감소하는 527억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내의 후판증설 러시 및 조선업황의 부진으로 슬라브가격 변동에 따른 자율적인 후판가격 결정력을 확보하고 있지 못하기 때문에 향후에도 슬라브가격 상승은 동사의 후판마진 위축으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년8월 38,000원까지 높아졌다가 2010년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,538 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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