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[투데이리포트]동국제강, "3분기 저점 후 4..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 13일 동국제강(001230)에 대해 "3분기 저점 후 4분기 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. IBK증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동국제강(001230)에 대해 "3분기를 저점으로 동사의 4분기 실적은 긍정적 흐름이 기대되는데 이는 4분기 후판 – 슬라브 Roll-Margin이 3분기 슬라브 계약가격 하락으로 25만원 수준으로 확대될 것이며, 후판 출하량 역시 당진 후판 공장 정상 가동으로 전분기 대비 4.7% 증가한 95만톤 수준에 달할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 실적 호조 원인은 5월 후판가격 인상에 따른 재고 효과와 후판 출하량 증대로 요약된다. 2분기 후판 출하량은 87만톤 수준으로 전분기 대비 27.6% 증가했는데, 이는 2분기 조선 건조량 증가 및 조선사 재고 부족에 따른 restocking 수요 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 1.29조원, 영업이익 530억원으로 전망되고, 4분기 영업이익은 700억원으로 전분기 대비 33% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 28,538 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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