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[투데이리포트]동국제강, "3분기 저점 이후 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 동국제강(001230)에 대해 "3분기 저점 이후 4분기 반등"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. IBK증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 1.31조원 (+1.1% QoQ), 영업이익 540억원으로 영업이익은 전분기 대비 55% 감소할 전망이나, 4분기 영업이익은 전분기 대비 18% 증가한 750억원 수준으로 회복 국면에 진입할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기 후판 – 슬라브 Roll-Margin은 25만원 수준에 이를 것으로 전망되는데 이는 동사는 통상적으로 60만톤 수준의 슬라브 재고 (2~3 개월분)를 보유하고 있는바, 4분기에 투입되는 3분기 슬라브 계약가격이 2분기 대비 소폭 낮아질 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 슬라브 구매량 약 420만톤 중 150~200만톤 정도를 향후 브라질 고로를 통해 안정적인 공급은 물론, 경쟁력 있는 가격으로의 조달 역시 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 28,267 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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