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[투데이리포트]동국제강, "우려보다 견조한 후..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 동국제강(001230)에 대해 "우려보다 견조한 후판 시황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동국제강(001230)에 대해 "조선업황의 회복과 수입재 후판 대체효과로 인해 동사의 2분기 후판 판매량은 약 85만톤수준으로 1분기 73.7만톤 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 판단하며, 3분기 후판 판매량도 약 90만톤 수준으로 2분기와 비슷할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "공급량 증가가 부담스럽기는 하지만 여전히 후판은 절대적인 수입 철강재 중 하나이며, 국내 후판 업체들이 하반기 수출을 확대하는 계획을 가지고 있어, 국내 시장에서의 경쟁과열은 나타나지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "비록 철근 등 봉형강류 가격이 하락 중에 있지만 최근 해외 철스크랩 가격이 반등 기미를 보이고 있으며, 원화 약세로 인한 수입가격 상승 및 리스크 증가로 인해 수입량이 대폭줄어들 것으로 예상되는 점, 감산 및 하절기 보수로 인한 생산량 감소 등으로 인해 전방산업의 부진에도불구하고 철근 가격이 추가적으로 큰 폭으로 하락하기에는 어려울 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 56499 | 45651.6 | 50592 | +10.82 | 12874 | +21.08 |
| 영업이익 | 8562.2 | 1536.6 | 3706 | +141.18 | 1136 | +62.98 |
| 순이익 | 1718.6 | 502.4 | 2413 | +380.29 | 617 | -32.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 36,000원까지 높아졌다가 2010년2월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 27,867 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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