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[투데이리포트]동국제강, "긍정적 모멘텀에 주..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 동국제강(001230)에 대해 "긍정적 모멘텀에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동국제강(001230)에 대해 "국내 후판 Maker 3사 신증설 물량의 분기별 증가 및 Slab 수입가 상승으로 동사 후판 마진은 3분기부터 하락할 전망이나, 브라질 고로 사업의 고로 Maker 참여 가능성, 후판 수출 추가 확대 등 판매량 증대, 자회사 유니온스틸 실적 추가 개선 예상 등 주가 상승 모멘텀을 주목할 때"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "5월 당진 공장 준공에 따른 감가상각비 증가, Slab 투입가 상승 등 원가 상승 요인 가중에도 후판 판가 인상에 따른 재고효과 등으로 후판 마진은 톤당 2만원 확대될 것으로 추정되며, 봉형강도 4~5월 가격 인상으로 마진 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 1.23조원(YoY +15.2%, QoQ +15.2%), 영업이익 1,037억원(YoY 흑전, QoQ +48.8%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 28,077 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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