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[투데이리포트]동국제강, "봉형강과 후판의 동..."중립(하향)_SK
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| SK증권은 17일 동국제강(001230)에 대해 "봉형강과 후판의 동반부진"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. SK증권 이원재, 고봉종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 SK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동국제강(001230)에 대해 "봉형강부문은 1분기 고철가격이 톤당 평균 41만원으로 8.8% 상승했으나, 철근가격은 3.1%, 형강은 수출가격 하락으로 전분기 수준이 유지되면서 마진이 하락하였고, 후판부문도 원재료인 슬라브투입가격은 1분기 톤당 586천원으로 7.1% 상승했으나, 후판가격은 내수감소에 따른 수출물량 확대에도 불구, 내수대비 20%나 낮은 수출가격으로 후판마진이 크게 하락하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사 주가 상승의 관전포인트는 2분기 철스크랩가격의 제품가격 전가여부, 신규 후판제품의 시장진입 성공여부, 건설 및 조선업황 개선 여부, 브라질 고로진출 가시화 등"라고 밝혔다. 한편 "봉형강부문은 국내 제강사의 4~5월 가격인상에도 불구 건설업종과의 마찰로 제품가격 전가여부가 여전히 불확실한 상황이며, 후판은 5월 가격 인상에도 불구 슬라브가격의 급등 영향으로 후판롤마진이 지난 해 4분기 29만원에서 1분기 21만원을 기록한 데 이어 2분기부터는 20만원을 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 27,727 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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