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[투데이리포트]동국제강, "부진한 실적 감안해..."매수_대우
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| 대우증권은 13일 동국제강(001230)에 대해 "부진한 실적 감안해도 Valuation 매력적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대우증권 전승훈, 정재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동국제강(001230)에 대해 "시황 악화에도 불구하고 2011년~2012년 동사의 ROE는 6%를 상회할 것으로 예상되는 반면 P/B는 0.4배에 불과하고, 최근의 원화 강세도 수익성에 긍정적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "사업성 검토가 4월말 마무리될 것으로 예상돼 아직 확정된 것은 없다. 그러나 지분 구조는 동사가 51%, Vale가 49%로 이루어질 것으로 추정되고 투자 집행시 현지 차입 등을 통한 자금 조달도 가능해 1차 투자분에 대한 동사의 투자비 부담은 2조원을 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "12일 동사는 대우건설 인수전 참여 포기를 선언했다. 이는 동사 주가의 큰 부담요인이었던 두 가지(후판 수익성 악화, M&A 리스크) 중 한 가지가 해소되었다는 점에서 주가에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 40,000원까지 높아졌다가 2009년11월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 29,038 | 33,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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