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[투데이리포트]동국제강, "주가상승 모멘텀은 ..."MARKETPERFORM_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 26일 동국제강(001230)에 대해 "주가상승 모멘텀은 제한적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 중립으로 하향조정하는 이유는 국내 조선사들의 신규수주가 감소하여 후판 수요 회복은 완만하게 진행되고 있지만, 하반기 이후 국내 시장에서 후판공급 증가요인이 크고, 원재료인 슬라브가격은 상승하고 있지만, 후판 가격 인상은 제한적으로 예상되어 롤마진 축소가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사의 2010년 영업이익은 3,290억원으로 예상되어 철강재 가격 급락으로 수익성이 악화되었던 2009년 대비 114% 증가하고 분기 영업이익도 흑자 기조가 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "원재료 자급률이 낮아 원가경쟁력이 열위에 있는 동사가 후판 판매가격을 경쟁업체에 비하여 높게 책정할 수 있는 수요회복 시그널이 보여지기 전까지 주가 상승모멘텀은 크지 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 38,500원이 고점으로, 반대로 29,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 29,450 | 36,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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