종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동국제강, "슬라브 가격 급등 ..."HOLD(하향)_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 25일 동국제강(001230)에 대해 "슬라브 가격 급등 추세"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 신윤식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -29.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 동국제강(001230)에 대해 "국제 슬라브 가격이 급등하고 있는 것은 공급이 부족해졌기 때문이다. 영국 Corus의 슬라브 생산공장이었던 Teesside가 작년 12월에 생산을 중단한 이후 국제 시장에서 연간 350만톤의 슬라브 공급량이 감소했고, 그 동안 주요한 슬라브 공급국이었던 브라질이 자국 수요 증가로 슬라브 수출량을 줄이고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "국내 판매기반이 상대적으로 약한 동사는 신규설비 가동률을 올리기 위해서 금년 당진공장 생산물량의 80% 가량(약 80만톤)을 수출해야 할 것으로 예상된다. 그러나 수출시장 여건이 좋지 않고 가격도 낮아 수익성 저하가 우려된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 금년 예상 PER이 7.7배로 시장평균에 비해 낮기 때문에 주가 반등이 가능할 것으로 예상되나, 후판 원재료와 제품 시장의 여건이 악화되어 마진 축소가 예상되므로 주가 반등은 제한적인 수준에 그칠 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 30,250 | 36,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록