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[투데이리포트]동국제강, "가동률의 완벽한 회..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 동국제강(001230)에 대해 "가동률의 완벽한 회복 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동국제강(001230)에 대해 "4분기 후판 판매량이 75만톤을 기록해 사실상 100% 가동률을 회복했다. 1분기 출하량 역시 70만톤 수준은 유지될 것으로 예상된다. 2008년말 (-) 수준으로 급감했던 슬라브 마진은 2009년 1분기까지 정상화된 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기와 2분기를 거쳐 슬라브 투입 가격은 지속적으로 높아질 것으로 예상된다. (4분기 460달러 --> 1분기 480달러 --> 2분기 530달러 예상). 따라서 원가 상승을 전가하기 위해서는 7만원 수준의 제품 가격 인상이 현실화되어야 할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "고철 단가 상승과 폭설, 연휴로 인한 봉형강 제품 출하량 감소가 나타나면서 봉형강사업 부문의 수익성 역시 4분기 보다 떨어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 36,000원까지 높아졌다가 2009년3월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 30,722 | 36,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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