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[투데이리포트]동국제강, "후판이 있어 경기 ..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 163 2009/01/09 09:44

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현대증권은 9일 동국제강(001230)에 대해 "후판이 있어 경기 침체가 두렵지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대증권 김현태, 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사 영업이익 비중은 후판 65%, 봉형강 35%로 후판 비중이 월등히 높다. 후판의 주 수요처인 조선사들은 이미 3년치가 넘는 수주 물량을 확보하고 있는데, 이는 다시 말하면 후판 수요도 3년치가 이미 확보돼 있다는 뜻이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "게다가 후판은 수급이 가장 타이트한 철강재이다. ‘09년에도 국내 수요량 약 1,500만 중 절반에 달하는 700만톤을 수입으로 충당해야 하며, 동사와 POSCO 증설, 현대제철 고로 가동이 모두 완료되는 2011년이 돼서야 공급 부족이 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘09년에는 슬라브 가격 하락으로 유산스 규모가 17억불에서 11억불까지 감소할 전망이고, 환율도 안정될 가능성이 높기 때문에 외환 부문이 실적에 악영향을 미치지는 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 30352.6 37255.7 56762 +52.36 13053 -23.14
영업이익 2529.4 3850.7 8953 +132.5 1292 -60.38
순이익 1890.9 2267.1 2823 +24.52 -55 적자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년12월 70,000원까지 높아졌다가 2008년11월 24,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 34,676 42,000 25,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090109 매수(유지) 42,000
20081114 매수(유지) 27,500
20081104 BUY(REINSTATE) 24,200
20080818 매수(유지) 67,000
20080624 매수(유지) 67,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090109 현대 매수(유지) 42,000
20090109 하이 HOLD(유지) 34,000
20090105 유진 매수(유지) 40,000
20090105 한국 중립 28,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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