[투데이리포트]동국제강, "단기적 주가방향은 ..."매수

[투데이리포트]동국제강, "단기적 주가방향은 ..."매수_푸르덴셜

평민

조회 398 2008/11/14 09:49

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 14일 동국제강(001230)에 대해 "단기적 주가방향은 쌍용건설 인수여부가 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 푸르덴셜증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사는 쌍용건설 인수를 위한 우선협상대상자로 선정되어 채권단과 가격협상을 진행하고 있다. 쌍용건설 인수에 실패하면 불확실성이 해소되면서 동사의 단기적 주가 흐름에 긍정적일 것으로 보이며, 그 가능성은 높아진 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "환율이 2008년 급등으로 손실로써 반영되었지만, 환율 안정이 예상되는 2009년에는 환산이익으로 반영될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "철근과 형강 역시 고철가격 하락과 수요둔화를 반영하여 11월 1일부터 제품가격을 각각 10만원, 11만원 인하하였기 때문에 4분기 매출액은 3분기 대비 감소할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	30352.6	37255.7	58626	+57.36	16980	-0.02
영업이익	2529.4	3850.7	9271	+140.76	3260	-0.03
순이익	1890.9	2267.1	3398	+49.88	550	-0.15

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 63,000원까지 높아졌다가 년월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	43,353	67,000	27,500

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081114	매수	45,000
20081105	매수(유지)	45,000
20080818	매수	63,000
20080714	매수	63,000
20080704	매수	63,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081114	푸르덴셜	매수	45,000
20081114	동부	매수	34,500
20081114	하이	매수(유지)	35,000
20081114	SK	매수(유지)	34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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