[투데이리포트]동국제강, "후판라인 확장으로 ..."매수

[투데이리포트]동국제강, "후판라인 확장으로 ..."매수_하나대투

평민

조회 204 2008/11/14 08:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 14일 동국제강(001230)에 대해 "후판라인 확장으로 생산능력 확대는 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 -41.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 4분기 매출액 및 영업이익은 1조 5,143억원, 1,425억원으로 전분기 대비 각각 11%, 56% 줄어들 것으로 추정된다. 포항 2후판공장 가동중단에 따른 약 20만톤 생산차질, 환율급등에 기인한 슬래브 투입가격 상승, 봉형강부문 판매부진과 단가인하 등이 겹쳐 마진축소가 불가피하기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "포항 후판공장 보수 이후 2009년부터 후판 생산능력이 300만톤으로 늘어나고, 2010년에는 150만톤 규모의 당진 후판공장이 본격 가동되어 중장기 성장모멘텀은 유효한 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "철스크랩, 슬래브 등 원료가격이 먼저 급락해 제품가격이 추가 인하되더라도 스프레드 축소는 크지않을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 71,000원까지 높아졌다가 년월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	45,938	67,000	27,500

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081114	매수	36,000
20081006	매수	62,000
20080603	매수	62,000
20080530	매수	62,000
20080507	매수	62,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081114	하나대투	매수	36,000
20081114	대우	TRADING BUY(유지)	29,000
20081114	현대	매수(유지)	27,500
20081114	신영	매수(유지)	36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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