[투데이리포트]동국제강, "실적대비 과도한 주..."매수

[투데이리포트]동국제강, "실적대비 과도한 주..."매수_하나대투

평민

조회 478 2008/10/06 12:11

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 6일 동국제강(001230)에 대해 "실적대비 과도한 주가하락"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 10% 증가한 1조 6,530억원으로 추정되고, 영업이익은 3,054억원으로 11% 늘어날 것으로 보여 3분기 연속 사상 최대치를 경신할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2009년에는 포항공장 후판 생산능력이 270만톤에서 300만톤으로 확대되고, 2010년에는 150만톤 규모의 당진 후판공장이 본격 가동되어 2010년까지 3개년 연평균 외형신장률이 21%로 예상되는 등 중장기 성장 모멘텀이 강화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "원화환율 급등으로 외환수지는 악화될 것으로 예상되나, 유니온스틸 관련 지분법이익이 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	59,000	73,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNP증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081006	매수	62,000
20080603	매수	62,000
20080530	매수	62,000
20080507	매수	62,000
20080204	매수(유지)	62,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081006	하나대투	매수	62,000
20081006	HMC	매수(신규)	49,000
20081006	유진	HOLD	40,000
20081001	NH	매수(유지)	60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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