[투데이리포트]동국제강, "1분기 어닝서프라이..."매수(유지)

[투데이리포트]동국제강, "1분기 어닝서프라이..."매수(유지)_현대

평민

조회 157 2008/05/16 08:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 16일 동국제강(001230)에 대해 "1분기 어닝서프라이즈 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 현대증권 박현욱, 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 투자포인트는 후판(매출액 51%) 공급부족이 2010년까지 지속될 것으로 예상되고, 전년대비 2008년 매출액 50%, 영업이익 68% 증가하여 PER 8배, PBR 1.2 배로 대형 철강주 중 Valuation 매력이 돋보이는 점"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "쌍용건설 인수 가능성이 있으나 주가가 펀더멘털을 외면할 수 없는 점을 상기하면 인수로 약세시 매수의 기회로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 철근은 57만톤 공급부족할 것으로 예상되어 후판, 철근의 공급자 우위 상황은 하반기에도 지속될 것으로 보이며, 따라서 후판가격은 5~7월 사이에 인상되고, 철근가격은 6월에 추가인상될 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년5월 27,700원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	TRADING BUY(하향)
목표주가	59,333	67,000	50,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080516	매수(유지)	67,000
20080423	매수(유지)	67,000
20080326	매수(유지)	67,000
20080205	매수(유지)	67,000
20080130	매수(유지)	67,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080516	현대	매수(유지)	67,000
20080507	하나대투	매수	62,000
20080507	메리츠	매수	60,000
20080424	키움닷컴	매수(유지)	59,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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