[투데이리포트]동국제강, "주가는 펀더멘털을 ..."매수(유지)

[투데이리포트]동국제강, "주가는 펀더멘털을 ..."매수(유지)_현대

평민

조회 67 2008/04/23 08:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 23일 동국제강(001230)에 대해 "주가는 펀더멘털을 외면할 수 없다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 현대증권 박현욱, 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사가 후판가격을 인상하는 이유는 국내 후판 공급부족 심화로 Seller's market 지속, 원재료인 슬래브 가격(브라질산 기준)이 1분기 620달러에서 2분기 중 870달러로 급등하기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 현재 주가는 PER 8.2 배, PBR 1.0 배로 대형 철강주 중에서 Valuation 매력이 돋보인다"라고 밝혔다. 한편 "쌍용건설 인수 가능성이 주가상승의 걸림돌로 작용하고 있으나 후판과 봉형강의 우호적인 펀더멘털이 주가에 반영되면서 결국 우상향할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년4월 20,900원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	매수
목표주가	59,353	67,000	50,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080423	매수(유지)	67,000
20080326	매수(유지)	67,000
20080205	매수(유지)	67,000
20080130	매수(유지)	67,000
20071224	매수(유지)	70,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080423	현대	매수(유지)	67,000
20080422	한국	매수	50,000
20080422	CJ	매수(상향)	56,000
20080410	굿모닝신한	매수	55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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