[투데이리포트]동국제강, "4 분기 실적 시장..."매수(유지)

[투데이리포트]동국제강, "4 분기 실적 시장..."매수(유지)_SK

평민

조회 70 2008/01/30 11:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 30일 동국제강(001230)에 대해 "4 분기 실적 시장기대치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 4 분기 실적은 봉형강 및 후판경기의 호조 및 2006 년 4 분기 기저효과로 매출과 영업이익이 각각 전년대비 37.3%, 201.3% 증가한 매출액 1 조 395 억원, 영업이익 1,146 억원을 기록하여 시장기대치(Fn Guide 기준 매출액 9,983 억원, 영업이익 1,046 억원)를 상회하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2006 년 4 분기에는 건설경기 부진 및 비수기 영향으로 철스크랩가격을 제품가격에 반영하지 못하였고, 슬라브가격 급등으로 후판마진도 악화되었으나, 2007 년 4 분기에는 원가상승 부담에도 불구하고 국내 전방산업의 수요호조로 제품가격이 적시에 인상된 효과라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 포스코의 냉연가격 인상(톤당 6.5 만원)에 따른 냉연사들의 적극적 가격전가 움직임과 아연가격 약세기조에 따른 원가부담 완화는 향후 유니온스틸 실적개선에 긍정적이나, 2008 년에도 크게 흑자기조로 전환하기에는 역부족인 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	60,139	71,000	46,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080130	매수(유지)	60,000
20080102	매수(유지)	60,000
20071212	매수(신규)	60,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080130	SK	매수(유지)	60,000
20080130	유진투자	매수(유지)	60,000
20080130	미래에셋	매수(유지)	63,000
20080130	CJ	HOLD(유지)	50,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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