[투데이리포트]동국제강, "스텐레스가 없다!..."매수

[투데이리포트]동국제강, "스텐레스가 없다!..."매수_한화

평민

조회 285 2008/01/15 09:00

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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한화증권은 15일 동국제강(001230)에 대해 "스텐레스가 없다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 한화증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사는 철강업체 중 유일하게 4분기 실적이 시장 기대치를 만족시킬 것으로 예상된다. 동사의 4 분기 영업이익은 1,100 억원이 달성 가능할 것으로 예상되는데 이러한 실적은 우리의 예상치 950 억과 시장기대치 1,010 억원을 모두 상회하는 수준"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 제품 포트폴리오의 안정성이 부각될 수 있다. 후판과 철근 가격의 추가 인상 가능성이 제기되고 있고, 특히 스텐레스 사업부문이 없다는 점도 주목해 볼 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "브라질 고로 사업, 쌍용 건설 인수 가능성 등 일련의 투자 관련 소식들이 동사 주가 의 할인 요인으로 작용하고 있는 상황이다. 회사측은 2008년 전체 투자금액을 7,500억원 수준으로 책정하고 있는데(이 금액에는 쌍용건설 인수를 위한 자금도 포함되어 있는 것으로 여겨짐), 동국제강이 2008년 조달할 수 있는 현금 규모가 총 1.1조원 수준으로 추정돼(영업이익 4,000억원 + 감가상각비 1,300억원 + 보유현금 5,500억원), 자금 조달에서 큰 문제는 없을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(하향)
목표주가	63,176	81,500	46,000

*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 81,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080115	매수	68,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080115	한화	매수	68,000
20080110	대신	매수	60,000
20080108	교보	매수	66,000
20080107	하나대투	매수(유지)	71,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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