[투데이리포트]동국제강, "하반기 영업환경 개..."매수(유지)

[투데이리포트]동국제강, "하반기 영업환경 개..."매수(유지)_대한투자

평민

조회 119 2007/07/04 09:48

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대한투자증권은 4일 동국제강(001230)에 대해 "하반기 영업환경 개선에 따른 Upside potential 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대한투자증권은 동국제강(001230)에 대해 "4분기는 수출세 부과로 중국산 철강제품의 수입이 제한적일 것으로 예상되는 반면, 선박수주 호조로 수주잔량이 늘어나고 행정도시 등 대규모 프로젝트성 건설투자 가세로 봉형강 및 후판 수급이 개선되어 예상치를 상회하는 어닝모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "반제품인 빌릿(Billet)가격 급등에 따른 채산성 악화로 국내 철근 단압업체의 가동률이 저하되고, 중국정부의 수출세 부과에 기인한 가격경쟁력 약화로 중국산 봉형강제품의 수입둔화가 예상되어 하반기 국내 봉형강 공급은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "8월 중 본사를 관계사인 유니온스틸 사옥으로 이전할 계획이어서, 본사부지(대지면적 1,537평, 장부가 508억원) 개발계획 가시화가 임박한 점도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(DOWNGRADE)
목표주가	36,260	43,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070704	매수(유지)	42,000
20070515	매수(유지)	35,000
20070423	매수(유지)	31,000
20070212	매수(유지)	27,500
20061127	매수유지	27,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070704	대한투자	매수(유지)	42,000
20070703	미래에셋	매수	35,000
20070702	메리츠	매수	41,000
20070625	브릿지	BUY(INITIATE)	37,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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