[투데이리포트]동국제강, "2분기 이후 후판마..."MARKETPERFORM(유지)

[투데이리포트]동국제강, "2분기 이후 후판마..."MARKETPERFORM(유지)_현대

평민

조회 158 2007/05/14 13:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 14일 동국제강(001230)에 대해 "2분기 이후 후판마진 개선 쉽지 않다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,700원을 내놓았다. 현대증권 박상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 동국제강(001230)에 대해 "2월부터 급등하기 시작한 슬랩가격은 4월말에도 추가 상승하여 2월초 대비 110달러 이상 상승하였고, 당분간 강세를 유지할 전망이어서 후판의 수익성은 둔화될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당사는 2007년은 철근 등 봉형강류 판매량이 전년과 비교해 소폭 증가하는 수준에 그칠 것으로 전망한다. 이렇게 판단하는 근거는 4월초 통과된 주택법 개정안이 9월부터 시행되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "고철가격이 높은 수준에 있기는 하지만 하락 반전하여 봉형강류의 수익성이 개선될 전망이지만, 슬랩가격은 세계 경기호조가 지속되고 있어 당분간 고공행진을 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 24,300원이 고점으로, 반대로 20,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,700수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	33,825	43,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 27,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070514	MARKETPERFORM(유지)	27,700
20070403	MARKETPERFORM	20,900
20070221	MARKETPERFORM(유지)	20,900
20070207	MARKETPERFORM(유지)	20,900
20070119	MARKETPERFORM(유지)	20,900

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070514	현대	MARKETPERFORM(유지)	27,700
20070514	메리츠	매수	36,000
20070514	굿모닝신한	매수	37,000
20070514	동양	BUY(M)	33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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