[투데이리포트]동국제강, "후판가격 인상에 따..."매수(유지)

[투데이리포트]동국제강, "후판가격 인상에 따..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 112 2007/04/30 10:15

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 30일 동국제강(001230)에 대해 "후판가격 인상에 따라 가시권에 진입한 실적개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 20.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사는 2006년 5월 1일부터 비선급재 후판가격을 톤당 7만원(10.4%) 인상하였으며, 이번 가격 인상으로 동사의 매출액은 연간 700억원 증가하는 효과가 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "후판가격의 인상에 따라 향후 동사의 실적개선이 가시권에 진입했다는 판단이며, 가격인상으로 동사의 비선급재의 후판가격은 POSCO 후판가격대비 9만원의 가격격차가 발생함에 따라 POSCO의 후판가격 인상가능성도 발생했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "제 3 후판 공장 증설이후 2009년부터 동사는 브라질 Ceara Steel의 CAPA 증설, JFE와 전략적 제휴를 통해 동사의 원재료 구매는 현재보다 국제 Slab 시황으로부터 영향을 작게 받으며 안정화될 것이라는 점에서 수익성의 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD
목표주가	27,145	35,000	20,900

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 20,900원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070430	매수(유지)	35,000
20070410	매수	29,000
20070329	매수	29,000
20070223	매수(유지)	29,000
20070212	매수(유지)	29,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070430	미래에셋	매수(유지)	35,000
20070430	굿모닝신한	매수	32,000
20070423	대한투자	매수(유지)	31,000
20070417	삼성	BUY(M)	29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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