[투데이리포트]동국제강, "기대치 상회하는 양..."매수(유지)

[투데이리포트]동국제강, "기대치 상회하는 양..."매수(유지)_대한투자

평민

조회 136 2007/04/23 09:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대한투자증권은 23일 동국제강(001230)에 대해 "기대치 상회하는 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 27,500원 대비 12.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대한투자증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 기대치를 크게 상회할 것으로 추정되며, 영업이익은 예상치를 소폭 웃도는 양호한 수준이 될 것으로 보인다. 특히, 철스크랩가격 강세로 철근가격을 2월부터 3개월 연속 올렸고 형강가격도 3월부터 2개월 연속 인상되어, 1분기 제품 평균판매단가는 전분기 대비 8% 상승한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "지난 12월 이후 강세를 지속한 철스크랩가격이 4월 들어 하향안정세로 돌아서 봉형강부문의 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "슬래브가격은 미국, EU지역의 견조한 수요와 중동특수 등이 겹쳐 타이트해진 글로벌 철강수급을 감안할 때, 당분간 현 수준에서 강세국면이 유지될 것으로 보이며, 중국정부의 수출보조금 축소로 중국산 수입철근의 가격경쟁력이 약화되어 국내수입이 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,500원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD
목표주가	26,060	31,000	20,900

*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 20,900원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070423	매수(유지)	31,000
20070212	매수(유지)	27,500
20061127	매수유지	27,500
20060925	매수	24,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070423	대한투자	매수(유지)	31,000
20070417	삼성	BUY(M)	29,000
20070410	미래에셋	매수	29,000
20070403	현대	MARKETPERFORM	20,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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