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BNK투자증권에서 16일 동국제강(001230)에 대해 "CSP를 덜어내서 참 다행이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "냉연 판매 부진으로 3Q 실적 예상 소폭 하회. 4Q 연결OP는 봉형강 성수기 효과로 +9% qoq 예상. 건설, 가전 수요 회복을 기대하는 내년 하반기까지는 수비 모드. 브라질 CSP 매각으로 불확실성이 축소됐고, 칼라강판에서 기술력과 안정적인 시장 점유율 확보하고 있어 과거보다 높은 실적이 유지될 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q 연결OP 1,485억원 (OPM 7.3%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 20,000원까지 높아졌다가 2022년8월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.24 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.12 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.26 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.11.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.11.03 목표가 16,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.11.01 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권