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현대차증권에서 17일 동국제강(001230)에 대해 "브라질 CSP 매각으로 불확실성 해소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 동국제강(001230)에 대해 "철강 가격 인하, 수요 부진으로 하반기 영업이익은 상반기대비 감소할 것으로 예상되지만투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 1) P/E와 P/B가 역사적으로 낮은 수준으로 주가하방리스크는 제한적이고, 2) 상반기 고점대비 주가는 37% 조정을 보여 하반기 실적부진은이미 반영되었다고 판단되며, 3) 주가의 할인 요인이었던 브라질 CSP를 매각하기로 함에 따라불확실성이 해소되었기 때문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 별도 매출액 2조 1,371억원, 영업이익 2,617억원, 세전손익 -164억원으로 별도영업이익은 전년동기대비 +25%, 전분기대비 +56% 기록. 연결 영업이익은 2,937억원으로전년동기대비 +42%, 전분기대비 +43% 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 28,500원까지 높아졌다가 2021년11월 22,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2022.05.02 목표가 26,500 투자의견 BUY

- 2022.03.30 목표가 22,700 투자의견 BUY

- 2021.11.19 목표가 22,700 투자의견 BUY

- 2021.08.19 목표가 28,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 21,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.13 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.11 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권