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BNK투자증권에서 12일 동국제강(001230)에 대해 "봉형강, 냉연 수익성 방어로 1Q 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 " 브라질CSP는 2021년 순이익 6,534억원을 기록하며 자본총계가 플러스 전환됐음. 여전히 부채비율 1500%로 재무구조가 취약하나, 유럽 지역 슬라브 수급 개선으로 견조한 실적이 유지될 전망이어서 Risk는 제한적. 열연 원가 상승이 다소 부담이나, 건설업황 개선에 따른 봉형강 부문 실적 성장이 이를 만회할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q 실적은 별도OP 1,485억원 (OPM 7.5%), 연결OP 1,597억원으로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년3월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.12 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.26 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.05.31 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.03.08 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.12 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.04.05 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.03.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.03.30 목표가 22,700 투자의견 BUY 현대차증권