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현대차증권에서 19일 동국제강(001230)에 대해 "실적 호조와 높아진 저평가 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,700원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 동국제강(001230)에 대해 "22년 조선향 수요 증가로 후판 부문 수익성 개선 예상되나 봉형강 수요는 소폭 증가 및 수익성 둔화, 냉연부문은 원료가격 조정에 따른 추가적인 가격 인상은 어려워 실적 증가는 제한적으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 1조 8,774억원, 영업이익 2,991억원, 세전이익 2,628억원으로 영업이익은 전년동기대비 +333%, 전분기대비 +43% 증가. 연결 영업이익은 2,985억원으로 전년동기대비 +248%, 전분기대비 +44% 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 9,100원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 28,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,700원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.19 목표가 22,700 투자의견 BUY

- 2021.08.19 목표가 28,500 투자의견 BUY

- 2021.05.18 목표가 28,500 투자의견 BUY

- 2021.03.10 목표가 12,400 투자의견 BUY

- 2020.11.19 목표가 9,100 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.19 목표가 22,700 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.17 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.15 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.10.06 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권