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케이프투자증권에서 15일 동국제강(001230)에 대해 "21년 3분기 기대 이상의 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "이례적으로 좋았던 시황이 마무리되면서 제품별 스프레드가 정상화된다는 점을 반영. 목표주가는 PBR 1.0배에 해당되는 26,000원으로 제시. 기대 ROE가 10%가 넘는다는 점을 감안하면 충분히 도달 가능하다고 판단"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "21년 3분기 연결 영업이익 2,985억원(+248%YoY, +44%QoQ)로 대폭 개선"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 32,000원까지 높아졌다가 2021년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.26 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.10.06 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.07 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.08.19 목표가 28,500 투자의견 BUY 현대차증권